Balance

Portafolio patrimonial con una exposición equilibrada al Mercado de Renta Variable. Inversión 70% Deuda y 30% Renta Variable.

Perfil del cliente

Inversionistas que buscan incrementar el valor de su patrimonio en el largo plazo participando de forma moderada en el Mercado de Capitales.

Tipo de Instrumentos

Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable, así como Valores Gubernamentales de corto, mediano y largo plazo, Valores de Renta Variable que se encuentran cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).

Horizonte de inversión

Largo plazo.

Plazo de inversión mínimo sugerido

1 año.

Liquidez

48 horas (2 días hábiles).

Calificación

No aplica.

Adquirientes

Personas físicas.
Personas morales.
Personas morales no sujetas a retención.

BALANCE
MORNINGSTAR RATING

30 de abril de 2022

Categoría: Cautious Allocation

3 años – MORNINGSTAR RATING

Rating

Morningstar

3 años

MORNINGSTAR STYLE BOX
14.95
35.04
31.13
4.23
8.17
3.94
0.77
1.26
0.49
Alto Medio Bajo

Calidad Crediticia

Limitado Moderado Elevado

Sensibilidad Tasa de Interés

MORNINGSTAR SUSTAINABILITY RATING
          

BALANCE se calificó con 5 estrellas bajo la categoría Cautious Allocation. Morningstar Rating™ es solo para la serie XD; otras series pueden tener un desempeño diferente. Morningstar le informa que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

The Morningstar Style Box™ reveals a fund’s investment strategy. For equity funds the vertical axis shows the market capitalization of the stocks owned and the horizontal axis shows investment style (value, blend, or growth). For fixed-income funds, the vertical axis shows the credit quality of the bonds owned and the horizontal axis shows interest rate sensitivity as measured by a bond’s effective duration.
Morningstar’s Sustainability Score incorporates Sustainalytics’ company and country-level analysis. © 2022 Morningstar. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

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Riesgo / Volatilidad
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Políticas de operación

Órdenes de Compra/Venta*

Todos los días hábiles.

Horario de operaciones**

Compras y Ventas: Hasta las 13:30 horas.

Plazo de liquidación:

48 horas (2 días hábiles).

* El horario de apertura para solicitar órdenes es la hora en que inicie el Sistema de Recepción de Órdenes de la Operadora y las Distribuidoras. Hora del Centro de México.

Prospecto y DICI

Prospecto General
Fondo Balance

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Prospecto Particular
Fondo Balance

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Documento con información
clave para la inversión

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Cartera

Cartera Semanal
Cartera Mensual

Los Activos Objeto de Inversión que integran las Carteras de los Fondos de Inversión se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL.